Fundo de investimento

Jgp Sulamérica Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv RL

CNPJ 22.759.978/0001-74

Jgp Sulamérica Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 260.551.755,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Jgp Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 548.107.340,71 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 36.977.246/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,3%R$ 239.931.076,97
  • Operações Compromissadas12,3%R$ 37.205.866,65
  • Cotas de Fundos6,3%R$ 19.124.325,99
  • Ações1,2%R$ 3.551.548,00
  • Opções - Posições titulares0,6%R$ 1.734.849,71
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 1.199.729,20

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,6%
  3. 3

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  5. 5

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  6. 6

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,4%
  7. 7

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  8. 8

    OPD CPM/MV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    LIGT/LIGT1/BRLIGTD01OR7

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  10. 10

    OPD IDI/NVGY

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,09%52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+5,14%10,28%50%
12 meses+8,09%15,64%52%
24 meses+16,82%30,53%55%
36 meses+29,57%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,81036+27,67%+43,75%
ago/202621,474154+25,70%+42,50%
jul/202621,342146+24,93%+40,96%
jun/202621,342815+24,93%+39,27%
mai/202621,012648+23,00%+37,73%
abr/202620,854967+22,07%+36,27%
mar/202620,937388+22,56%+34,80%
fev/202620,833994+21,95%+33,18%
jan/202620,849129+22,04%+31,87%
dez/202520,743615+21,42%+30,35%
nov/202520,496373+19,98%+28,78%
out/202520,334314+19,03%+27,44%
set/202520,118849+17,77%+25,83%
ago/202520,178519+18,11%+24,32%
jul/202520,091553+17,61%+22,89%
jun/202520,173194+18,08%+21,34%
mai/202519,805878+15,93%+20,02%
abr/202519,773095+15,74%+18,67%
mar/202519,887251+16,41%+17,43%
fev/202519,757628+15,65%+16,31%
jan/202519,619072+14,84%+15,17%
dez/202419,393164+13,52%+14,02%
nov/202419,312241+13,04%+12,97%
out/202419,005934+11,25%+12,08%
set/202418,726452+9,62%+11,05%
ago/202418,670787+9,29%+10,13%
jul/202418,502333+8,30%+9,18%
jun/202418,124713+6,09%+8,20%
mai/202417,839553+4,42%+7,35%
abr/202417,639495+3,25%+6,47%
mar/202417,669505+3,43%+5,53%
fev/202417,556655+2,77%+4,66%
jan/202417,606956+3,06%+3,83%
dez/202317,527365+2,60%+2,83%
nov/202317,449345+2,14%+1,92%
out/202317,152267+0,40%+1,00%
set/202317,0838350,00%0,00%
Cota
21,81036
Patrimônio líquido
R$ 260.551.755,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 156.574.518,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Sulamérica Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 261.151.608,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.