Fundo de investimento

Guanabara Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.809.079/0001-39

Guanabara Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.728.059,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 34,6% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.467.660,72 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,9%R$ 23.440.598,05
  • Cotas de Fundos34,6%R$ 17.293.590,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 5.185.678,65
  • Debêntures8,1%R$ 4.026.109,16

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,6%
  2. 2

    VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,6%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BANCO RANDON SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+14,19%15,64%91%
24 meses+26,40%30,53%86%
36 meses+39,32%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,958927+39,00%+43,75%
ago/20261,946325+38,11%+42,50%
jul/20261,926577+36,71%+40,96%
jun/20261,903882+35,10%+39,27%
mai/20261,889294+34,06%+37,73%
abr/20261,871654+32,81%+36,27%
mar/20261,849419+31,23%+34,80%
fev/20261,831656+29,97%+33,18%
jan/20261,812543+28,61%+31,87%
dez/20251,793383+27,25%+30,35%
nov/20251,775033+25,95%+28,78%
out/20251,754392+24,49%+27,44%
set/20251,733409+23,00%+25,83%
ago/20251,715557+21,73%+24,32%
jul/20251,695869+20,34%+22,89%
jun/20251,683026+19,42%+21,34%
mai/20251,665628+18,19%+20,02%
abr/20251,645519+16,76%+18,67%
mar/20251,62196+15,09%+17,43%
fev/20251,606149+13,97%+16,31%
jan/20251,592008+12,97%+15,17%
dez/20241,569089+11,34%+14,02%
nov/20241,570316+11,43%+12,97%
out/20241,564368+11,00%+12,08%
set/20241,555987+10,41%+11,05%
ago/20241,549759+9,97%+10,13%
jul/20241,536761+9,05%+9,18%
jun/20241,521124+7,94%+8,20%
mai/20241,514057+7,43%+7,35%
abr/20241,499914+6,43%+6,47%
mar/20241,493551+5,98%+5,53%
fev/20241,485286+5,39%+4,66%
jan/20241,472684+4,50%+3,83%
dez/20231,465003+3,95%+2,83%
nov/20231,441154+2,26%+1,92%
out/20231,414546+0,37%+1,00%
set/20231,4092830,00%0,00%
Cota
1,958927
Patrimônio líquido
R$ 51.728.059,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guanabara Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.708.714,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.