Fundo de investimento

Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.898.855/0001-14

Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.635.118,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,5% em cotas de fundos e 10,5% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.838.463,01 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,5%R$ 17.648.332,96
  • Títulos Públicos10,5%R$ 2.061.436,20
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.988,29
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79

Maiores posições

  1. 1

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  2. 2

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  8. 8

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,18%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+15,18%15,64%97%
24 meses+28,75%30,53%94%
36 meses+41,11%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026283,93838+40,73%+43,75%
ago/2026282,041192+39,79%+42,50%
jul/2026278,489807+38,03%+40,96%
jun/2026275,604834+36,60%+39,27%
mai/2026274,247734+35,93%+37,73%
abr/2026272,826575+35,22%+36,27%
mar/2026267,7814+32,72%+34,80%
fev/2026269,241865+33,45%+33,18%
jan/2026266,227323+31,95%+31,87%
dez/2025260,793863+29,26%+30,35%
nov/2025257,852106+27,80%+28,78%
out/2025253,936579+25,86%+27,44%
set/2025250,588376+24,20%+25,83%
ago/2025246,522526+22,19%+24,32%
jul/2025241,257893+19,58%+22,89%
jun/2025239,910142+18,91%+21,34%
mai/2025236,675425+17,30%+20,02%
abr/2025232,052967+15,01%+18,67%
mar/2025227,043827+12,53%+17,43%
fev/2025224,728105+11,38%+16,31%
jan/2025223,870307+10,96%+15,17%
dez/2024220,264969+9,17%+14,02%
nov/2024220,997797+9,53%+12,97%
out/2024221,727333+9,90%+12,08%
set/2024220,662285+9,37%+11,05%
ago/2024220,533718+9,30%+10,13%
jul/2024216,822601+7,46%+9,18%
jun/2024212,149284+5,15%+8,20%
mai/2024210,681931+4,42%+7,35%
abr/2024211,320242+4,74%+6,47%
mar/2024213,135011+5,64%+5,53%
fev/2024211,677318+4,91%+4,66%
jan/2024210,214489+4,19%+3,83%
dez/2023210,928265+4,54%+2,83%
nov/2023206,121861+2,16%+1,92%
out/2023200,150368-0,80%+1,00%
set/2023201,7611860,00%0,00%
Cota
283,93838
Patrimônio líquido
R$ 13.635.118,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.982.753,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.637.656,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.