Fundo de investimento
Ubs Augustus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.899.164/0001-35
Ubs Augustus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.344.639,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em cotas de fundos e 16,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.022.164,17 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,1%R$ 34.044.101,84
- Títulos Públicos16,9%R$ 6.921.058,32
- Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
- Disponibilidades0,0%R$ 499,94
Maiores posições
- 145,5%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,6%
UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,78%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,78% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,00% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,93% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,068667 | +36,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,048468 | +35,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,025506 | +33,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,001615 | +32,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,985208 | +31,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,965238 | +29,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,944521 | +28,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,925324 | +27,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,906086 | +26,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,884248 | +24,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,863908 | +23,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,843904 | +21,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,82214 | +20,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,802228 | +19,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,781837 | +17,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,764181 | +16,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,746485 | +15,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,727032 | +14,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,703864 | +12,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,691867 | +11,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,677693 | +10,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,662785 | +9,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,664013 | +10,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,654516 | +9,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,649144 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,641758 | +8,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,628841 | +7,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,609068 | +6,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,605514 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,591097 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,596225 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,586995 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,575422 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,56951 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,543135 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,516392 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,512486 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,068667
- Patrimônio líquido
- R$ 41.344.639,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Augustus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.328.689,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.