Fundo de investimento
Santander Global Equities Dolar Special Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 22.918.192/0001-52
Santander Global Equities Dolar Special Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.683.537,40, distribuído entre 201 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,85%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,0% do patrimônio no Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento No Exterior - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.484.096,60 em 21/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 17.804.792/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 497.078.294,62
- Valores a receber0,4%R$ 2.139.987,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 199,9%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,85%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,18% | 0,88% | -135% |
| No ano | +3,06% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +9,85% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +18,92% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +62,98% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,392742 | +67,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,791293 | +69,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,371587 | +62,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 32,894757 | +65,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,240702 | +61,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,322354 | +52,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,961578 | +45,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,928234 | +55,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,511749 | +58,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,402387 | +62,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,053189 | +56,03% | +28,78% |
| out/2025 | 31,400855 | +57,77% | +27,44% |
| set/2025 | 30,572455 | +53,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,397338 | +52,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,857544 | +55,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,634352 | +48,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,933009 | +50,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,958532 | +40,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,913167 | +40,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,137158 | +51,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,36618 | +52,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,100603 | +56,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,959839 | +55,56% | +12,97% |
| out/2024 | 28,676972 | +44,09% | +12,08% |
| set/2024 | 27,491866 | +38,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,07894 | +41,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,411525 | +37,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,804869 | +34,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,742216 | +24,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,66035 | +18,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,742361 | +19,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,881104 | +14,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,909157 | +10,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,274138 | +6,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,468974 | +2,85% | +1,92% |
| out/2023 | 19,231762 | -3,37% | +1,00% |
| set/2023 | 19,902575 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,392742
- Patrimônio líquido
- R$ 29.683.537,40
- Cotistas
- 201
- Volatilidade (12 meses)
- 11,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.873.443,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Global Equities Dolar Special Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.688.544,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.