Fundo de investimento

Ushuaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.918.483/0001-40

Ushuaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.387.231,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,3% em títulos públicos e 38,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.310.886,83 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,3%R$ 25.432.125,00
  • Cotas de Fundos38,3%R$ 15.883.269,54
  • Ações0,4%R$ 174.800,00
  • Valores a receber0,0%R$ 10.884,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,2%
  2. 2

    TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  5. 5

    SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    051 STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,45%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%71%
No ano+6,55%10,28%64%
12 meses+13,45%15,64%86%
24 meses+28,20%30,53%92%
36 meses+39,66%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,891519+39,77%+43,75%
ago/20262,873572+38,90%+42,50%
jul/20262,839067+37,23%+40,96%
jun/20262,801431+35,41%+39,27%
mai/20262,79927+35,31%+37,73%
abr/20262,808979+35,78%+36,27%
mar/20262,778314+34,29%+34,80%
fev/20262,81759+36,19%+33,18%
jan/20262,791822+34,95%+31,87%
dez/20252,713848+31,18%+30,35%
nov/20252,700714+30,54%+28,78%
out/20252,651137+28,15%+27,44%
set/20252,615018+26,40%+25,83%
ago/20252,548746+23,20%+24,32%
jul/20252,470956+19,44%+22,89%
jun/20252,499778+20,83%+21,34%
mai/20252,467512+19,27%+20,02%
abr/20252,421619+17,05%+18,67%
mar/20252,332825+12,76%+17,43%
fev/20252,307247+11,52%+16,31%
jan/20252,304335+11,38%+15,17%
dez/20242,261506+9,31%+14,02%
nov/20242,269453+9,70%+12,97%
out/20242,277549+10,09%+12,08%
set/20242,260843+9,28%+11,05%
ago/20242,255432+9,02%+10,13%
jul/20242,22698+7,64%+9,18%
jun/20242,196995+6,19%+8,20%
mai/20242,177781+5,27%+7,35%
abr/20242,175473+5,15%+6,47%
mar/20242,223236+7,46%+5,53%
fev/20242,184159+5,57%+4,66%
jan/20242,16059+4,44%+3,83%
dez/20232,16646+4,72%+2,83%
nov/20232,122325+2,59%+1,92%
out/20232,058854-0,48%+1,00%
set/20232,0688360,00%0,00%
Cota
2,891519
Patrimônio líquido
R$ 41.387.231,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.796.756,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ushuaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.403.651,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.