Fundo de investimento

São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 23.028.765/0001-35

São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.621.777,55, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 23.715.362,50 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 15.226.943,16
  • Valores a receber0,1%R$ 8.182,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,1%
  2. 2

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,14%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,88%294%
No ano+5,38%10,28%52%
12 meses+12,14%15,64%78%
24 meses+16,14%30,53%53%
36 meses+26,28%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,968246+27,35%+43,75%
ago/20261,918741+24,15%+42,50%
jul/20261,905616+23,30%+40,96%
jun/20261,888489+22,19%+39,27%
mai/20261,902863+23,12%+37,73%
abr/20261,962144+26,96%+36,27%
mar/20261,912483+23,74%+34,80%
fev/20261,961745+26,93%+33,18%
jan/20261,94642+25,94%+31,87%
dez/20251,867744+20,85%+30,35%
nov/20251,870606+21,04%+28,78%
out/20251,812297+17,26%+27,44%
set/20251,793698+16,06%+25,83%
ago/20251,755182+13,57%+24,32%
jul/20251,674751+8,36%+22,89%
jun/20251,732698+12,11%+21,34%
mai/20251,716979+11,10%+20,02%
abr/20251,669269+8,01%+18,67%
mar/20251,57684+2,03%+17,43%
fev/20251,544239-0,08%+16,31%
jan/20251,552426+0,45%+15,17%
dez/20241,489173-3,64%+14,02%
nov/20241,569984+1,58%+12,97%
out/20241,643529+6,34%+12,08%
set/20241,655552+7,12%+11,05%
ago/20241,694755+9,66%+10,13%
jul/20241,633046+5,66%+9,18%
jun/20241,590783+2,93%+8,20%
mai/20241,582931+2,42%+7,35%
abr/20241,598606+3,44%+6,47%
mar/20241,689866+9,34%+5,53%
fev/20241,669665+8,03%+4,66%
jan/20241,645409+6,46%+3,83%
dez/20231,684417+8,99%+2,83%
nov/20231,619989+4,82%+1,92%
out/20231,48744-3,76%+1,00%
set/20231,5455040,00%0,00%
Cota
1,968246
Patrimônio líquido
R$ 15.621.777,55
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
11,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.948.987,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.785.403,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.