Fundo de investimento

Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 55.071.163/0001-57

Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.838.124,83, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.879.933,52 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,3%R$ 413.163.862,64
  • Títulos Públicos2,7%R$ 11.293.545,36
  • Valores a receber0,0%R$ 21.308,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,9%
  2. 2

    TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,3%
  3. 3

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  9. 8 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,77%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,68%0,88%306%
No ano+6,16%10,28%60%
12 meses+13,77%15,64%88%
24 meses+21,83%30,53%71%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,276726+28,48%+32,86%
ago/20261,243376+25,12%+31,71%
jul/20261,236654+24,45%+30,28%
jun/20261,225418+23,32%+28,72%
mai/20261,233233+24,10%+27,29%
abr/20261,276622+28,47%+25,94%
mar/20261,26832+27,63%+24,58%
fev/20261,278398+28,65%+23,09%
jan/20261,265537+27,35%+21,88%
dez/20251,202643+21,02%+20,47%
nov/20251,208492+21,61%+19,02%
out/20251,1626+16,99%+17,78%
set/20251,15005+15,73%+16,30%
ago/20251,122183+12,93%+14,90%
jul/20251,062898+6,96%+13,57%
jun/20251,106704+11,37%+12,14%
mai/20251,092564+9,95%+10,93%
abr/20251,053169+5,98%+9,68%
mar/20250,985858-0,79%+8,53%
fev/20250,961742-3,22%+7,50%
jan/20250,970066-2,38%+6,45%
dez/20240,937607-5,65%+5,38%
nov/20240,978474-1,53%+4,41%
out/20241,01357+2,00%+3,58%
set/20241,021467+2,79%+2,63%
ago/20241,047965+5,46%+1,78%
jul/20241,016497+2,29%+0,91%
jun/20240,993720,00%0,00%
Cota
1,276726
Patrimônio líquido
R$ 444.838.124,83
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
12,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 220.687.877,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 445.252.151,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.