Fundo de investimento

Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 23.034.933/0001-03

Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.962.767,01, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,03%, o equivalente a -52% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 27,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.094.580,13 em 17/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 23.034.944/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 289.480.915,08
  • Valores a receber0,0%R$ 10.941,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 20,61

Maiores posições

  1. 1

    SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    110,2%
  2. 2

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-8,03%-52% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,32%0,83%-39%
No ano-8,74%10,23%-85%
12 meses-8,03%15,58%-52%
24 meses-9,77%30,47%-32%
36 meses-4,26%45,08%-9%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,105634-2,37%+43,75%
ago/20262,112359-2,05%+42,50%
jul/20262,120846-1,66%+40,96%
jun/20262,124096-1,51%+39,27%
mai/20262,124532-1,49%+37,73%
abr/20262,147957-0,40%+36,27%
mar/20262,147714-0,41%+34,80%
fev/20262,158409+0,08%+33,18%
jan/20262,330323+8,05%+31,87%
dez/20252,307172+6,98%+30,35%
nov/20252,344757+8,72%+28,78%
out/20252,356943+9,29%+27,44%
set/20252,359324+9,40%+25,83%
ago/20252,289389+6,15%+24,32%
jul/20252,343525+8,67%+22,89%
jun/20252,309787+7,10%+21,34%
mai/20252,342047+8,60%+20,02%
abr/20252,394938+11,05%+18,67%
mar/20252,364153+9,62%+17,43%
fev/20252,398481+11,21%+16,31%
jan/20252,380441+10,38%+15,17%
dez/20242,388089+10,73%+14,02%
nov/20242,28137+5,78%+12,97%
out/20242,322999+7,71%+12,08%
set/20242,328979+7,99%+11,05%
ago/20242,33358+8,20%+10,13%
jul/20242,32966+8,02%+9,18%
jun/20242,234896+3,63%+8,20%
mai/20242,246876+4,18%+7,35%
abr/20242,349364+8,94%+6,47%
mar/20242,396407+11,12%+5,53%
fev/20242,412014+11,84%+4,66%
jan/20242,391672+10,90%+3,83%
dez/20232,396696+11,13%+2,83%
nov/20232,16128+0,21%+1,92%
out/20232,14815-0,39%+1,00%
set/20232,1566490,00%0,00%
Cota
2,105634
Patrimônio líquido
R$ 27.962.767,01
Cotistas
30
Volatilidade (12 meses)
27,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.947.330,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 27.964.081,86 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.