Fundo de investimento
Colorado Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 23.176.627/0001-01
Colorado Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.108.878,86, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,7% em cotas de fundos e 38,2% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.319.762,56 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos42,7%R$ 22.083.277,24
- Títulos Públicos38,2%R$ 19.752.212,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,8%R$ 6.637.266,43
- Operações Compromissadas3,2%R$ 1.666.907,21
- Debêntures3,0%R$ 1.527.005,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.278,96
Maiores posições
- 119,7%
MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,6%
BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,9%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 93,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 102,9%
ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +6,18% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +21,52% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +31,07% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,955213 | +29,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,809062 | +28,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,645159 | +26,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,468791 | +25,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,515099 | +25,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,390847 | +24,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,225885 | +23,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,108395 | +22,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,976079 | +21,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,084636 | +22,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,945582 | +20,81% | +28,78% |
| out/2025 | 13,76558 | +19,25% | +27,44% |
| set/2025 | 13,608236 | +17,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,468248 | +16,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,299545 | +15,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,259939 | +14,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,151224 | +13,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,004112 | +12,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,800829 | +10,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,679966 | +9,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,588969 | +9,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,458375 | +7,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,521426 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 12,457529 | +7,92% | +12,08% |
| set/2024 | 12,365032 | +7,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,306493 | +6,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,178785 | +5,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,991888 | +3,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,882134 | +2,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,818024 | +2,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,867402 | +2,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,776872 | +2,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,678349 | +1,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,656121 | +0,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,039716 | +4,30% | +1,92% |
| out/2023 | 11,698699 | +1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 11,543373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,955213
- Patrimônio líquido
- R$ 53.108.878,86
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Colorado Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.108.878,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.