Fundo de investimento

Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 47.046.855/0001-17

Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.672.265.500,03, distribuído entre 20.669 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,21%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 13,1% em operações compromissadas, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 159.955.690,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF65,4%R$ 1.498.038.593,70
  • Operações Compromissadas13,1%R$ 300.980.323,03
  • Cotas de Fundos8,2%R$ 187.352.781,20
  • Títulos Públicos4,8%R$ 110.369.439,15
  • Valores a receber4,3%R$ 98.876.981,25
  • Outros (4 categorias)4,1%R$ 93.214.461,51

Maiores posições

  1. 1

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,7%
  2. 2

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,5%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,9%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,4%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,9%
  7. 7

    MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  9. 9

    MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  11. 10 maiores de 164 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,21%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,82%10,28%105%
12 meses+16,21%15,64%104%
24 meses+31,74%30,53%104%
36 meses+47,87%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026168,453045+46,51%+43,75%
ago/2026166,964855+45,21%+42,50%
jul/2026165,090038+43,58%+40,96%
jun/2026162,90859+41,68%+39,27%
mai/2026160,98308+40,01%+37,73%
abr/2026159,168604+38,43%+36,27%
mar/2026157,481092+36,96%+34,80%
fev/2026155,547662+35,28%+33,18%
jan/2026153,882633+33,83%+31,87%
dez/2025152,006576+32,20%+30,35%
nov/2025150,120388+30,56%+28,78%
out/2025148,612215+29,25%+27,44%
set/2025146,739097+27,62%+25,83%
ago/2025144,952823+26,07%+24,32%
jul/2025143,220674+24,56%+22,89%
jun/2025141,334065+22,92%+21,34%
mai/2025139,746664+21,54%+20,02%
abr/2025138,077612+20,09%+18,67%
mar/2025136,560447+18,77%+17,43%
fev/2025135,10619+17,50%+16,31%
jan/2025133,754871+16,33%+15,17%
dez/2024132,453569+15,20%+14,02%
nov/2024131,232318+14,13%+12,97%
out/2024130,202655+13,24%+12,08%
set/2024129,10816+12,29%+11,05%
ago/2024127,866886+11,21%+10,13%
jul/2024126,556002+10,07%+9,18%
jun/2024125,241624+8,92%+8,20%
mai/2024124,162159+7,99%+7,35%
abr/2024122,915811+6,90%+6,47%
mar/2024121,661386+5,81%+5,53%
fev/2024120,600641+4,89%+4,66%
jan/2024119,581548+4,00%+3,83%
dez/2023118,372536+2,95%+2,83%
nov/2023117,301899+2,02%+1,92%
out/2023116,162998+1,03%+1,00%
set/2023114,9807180,00%0,00%
Cota
168,453045
Patrimônio líquido
R$ 2.672.265.500,03
Cotistas
20.669
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.506.384.909,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.661.709.945,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.