Fundo de investimento
Bordeaux IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 23.234.158/0001-21
Bordeaux IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.152.995,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,96%, o equivalente a 70% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.831.485,79 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 29.374.998,23
- Disponibilidades0,0%R$ 4.988,83
- Valores a receber0,0%R$ 3.908,84
Maiores posições
- 144,5%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 242,7%
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,1%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,4%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,9%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,96%70% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,83% | -86% |
| No ano | +8,45% | 10,23% | 83% |
| 12 meses | +10,96% | 15,58% | 70% |
| 24 meses | +17,17% | 30,47% | 56% |
| 36 meses | +24,77% | 45,08% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,460456 | +25,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,485125 | +26,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,456077 | +24,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,470602 | +25,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,415388 | +23,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,407738 | +23,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,249938 | +17,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,139903 | +13,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,166271 | +14,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,19074 | +15,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,13596 | +13,40% | +28,78% |
| out/2025 | 3,13711 | +13,44% | +27,44% |
| set/2025 | 3,11304 | +12,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,118682 | +12,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,152856 | +14,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,124663 | +12,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,19746 | +15,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,185157 | +15,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,192319 | +15,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,232628 | +16,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,191507 | +15,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,276479 | +18,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,007557 | +8,75% | +12,97% |
| out/2024 | 2,96353 | +7,16% | +12,08% |
| set/2024 | 2,897547 | +4,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,95339 | +6,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,944072 | +6,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,952675 | +6,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,917354 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,918188 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,961278 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,922907 | +5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,874624 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,883961 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,800159 | +1,25% | +1,92% |
| out/2023 | 2,725067 | -1,46% | +1,00% |
| set/2023 | 2,765505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,460456
- Patrimônio líquido
- R$ 29.152.995,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bordeaux IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.975.001,00 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.