Fundo de investimento

Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.252.569/0001-40

Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.839.368,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,54%, o equivalente a 61% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 19,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.825.555,56 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 13.838.791,91
  • Valores a receber0,0%R$ 2.687,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 839,08

Maiores posições

  1. 1

    PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    94,4%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,0%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,54%61% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,11%0,83%-14%
No ano+8,94%10,23%87%
12 meses+9,54%15,58%61%
24 meses+19,52%30,47%64%
36 meses+40,38%45,08%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,474865+39,59%+43,75%
ago/20262,47765+39,74%+42,50%
jul/20262,453849+38,40%+40,96%
jun/20262,470993+39,37%+39,27%
mai/20262,418921+36,43%+37,73%
abr/20262,387046+34,63%+36,27%
mar/20262,143564+20,90%+34,80%
fev/20262,128762+20,07%+33,18%
jan/20262,180118+22,96%+31,87%
dez/20252,271721+28,13%+30,35%
nov/20252,219824+25,20%+28,78%
out/20252,238214+26,24%+27,44%
set/20252,22044+25,24%+25,83%
ago/20252,259309+27,43%+24,32%
jul/20252,325766+31,18%+22,89%
jun/20252,26832+27,94%+21,34%
mai/20252,376496+34,04%+20,02%
abr/20252,361615+33,20%+18,67%
mar/20252,38088+34,29%+17,43%
fev/20252,45019+38,20%+16,31%
jan/20252,432545+37,20%+15,17%
dez/20242,562615+44,54%+14,02%
nov/20242,176568+22,76%+12,97%
out/20242,105897+18,78%+12,08%
set/20242,008634+13,29%+11,05%
ago/20242,070717+16,79%+10,13%
jul/20242,068518+16,67%+9,18%
jun/20242,057725+16,06%+8,20%
mai/20241,948292+9,89%+7,35%
abr/20241,913788+7,94%+6,47%
mar/20241,885331+6,34%+5,53%
fev/20241,88272+6,19%+4,66%
jan/20241,860274+4,92%+3,83%
dez/20231,840529+3,81%+2,83%
nov/20231,807587+1,95%+1,92%
out/20231,779286+0,36%+1,00%
set/20231,772990,00%0,00%
Cota
2,474865
Patrimônio líquido
R$ 13.839.368,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.659.074,94 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.