Fundo de investimento
Verde AM Icatu Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 23.339.924/0001-12
Verde AM Icatu Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 888.900.209,78, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,33% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,2% em títulos públicos e 21,8% em cotas de fundos, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.482.690.159,41 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,2%R$ 514.256.181,76
- Cotas de Fundos21,8%R$ 199.091.093,34
- Ações10,4%R$ 94.911.097,16
- Operações Compromissadas6,9%R$ 63.025.897,26
- Debêntures1,6%R$ 14.610.446,37
- Outros (10 categorias)3,1%R$ 28.687.936,34
Maiores posições
- 156,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,9%
VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,5%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,4%
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,9%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,30%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,30% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +32,30% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +39,97% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,225256 | +39,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,202112 | +38,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,12764 | +35,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,111801 | +34,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,07493 | +32,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,007967 | +29,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,941173 | +26,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,970611 | +28,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,954125 | +27,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,936362 | +26,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,916605 | +25,91% | +28,78% |
| out/2025 | 2,886413 | +24,61% | +27,44% |
| set/2025 | 2,849302 | +23,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,797366 | +20,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,748969 | +18,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,725812 | +17,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,694311 | +16,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,662558 | +14,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,610211 | +12,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,610204 | +12,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,570693 | +10,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,529735 | +9,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,518455 | +8,72% | +12,97% |
| out/2024 | 2,489453 | +7,47% | +12,08% |
| set/2024 | 2,468165 | +6,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,437752 | +5,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,434668 | +5,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,407682 | +3,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,414912 | +4,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,39241 | +3,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,438857 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,414527 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,398505 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,384697 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,34556 | +1,26% | +1,92% |
| out/2023 | 2,298248 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 2,316433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,225256
- Patrimônio líquido
- R$ 888.900.209,78
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 3,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 328.147.182,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Icatu Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 889.130.605,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.