Fundo de investimento
Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 23.352.200/0001-09
Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.854.974,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,95%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.003.769,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 7.823.777,08
- Títulos Públicos0,8%R$ 59.278,79
- Valores a receber0,0%R$ 1.688,14
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 133,9%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 219,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 314,7%
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,4%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 58,3%
JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,9%
JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,2%
POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,95%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | +0,32% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +5,95% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +26,99% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,40% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 229,066719 | +38,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 229,437267 | +38,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 225,257354 | +36,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 225,300552 | +36,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 225,450475 | +36,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 223,685269 | +35,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 224,939927 | +35,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 229,773469 | +38,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 229,042185 | +38,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 228,345468 | +37,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 211,969511 | +28,01% | +28,78% |
| out/2025 | 212,639484 | +28,42% | +27,44% |
| set/2025 | 212,272327 | +28,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 216,20506 | +30,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 216,862204 | +30,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 187,020743 | +12,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 186,906214 | +12,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 187,642563 | +13,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 187,801632 | +13,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 186,27923 | +12,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 186,690979 | +12,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 186,557643 | +12,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 183,007906 | +10,52% | +12,97% |
| out/2024 | 182,629063 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 182,311246 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 180,386542 | +8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 179,275137 | +8,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 179,290247 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 176,423207 | +6,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 177,356974 | +7,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 176,849631 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 173,405368 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 172,521741 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 172,042068 | +3,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 168,681206 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 165,994156 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 165,582936 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 229,066719
- Patrimônio líquido
- R$ 7.854.974,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 199.651,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.855.778,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.