Fundo de investimento

Pbr FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada Bradesco

CNPJ 23.352.207/0001-20

Pbr FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada Bradesco é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.087.789,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.958.168,20 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 2.082.428,23
  • Títulos Públicos0,9%R$ 19.765,35
  • Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  3. 3

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  4. 4

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,31%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%63%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+14,31%15,64%92%
24 meses+27,80%30,53%91%
36 meses+40,19%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026275,161043+39,66%+43,75%
ago/2026273,641214+38,89%+42,50%
jul/2026270,728963+37,41%+40,96%
jun/2026267,740586+35,89%+39,27%
mai/2026265,269329+34,64%+37,73%
abr/2026262,526761+33,24%+36,27%
mar/2026259,370393+31,64%+34,80%
fev/2026257,641504+30,76%+33,18%
jan/2026255,379389+29,62%+31,87%
dez/2025252,138852+27,97%+30,35%
nov/2025249,634241+26,70%+28,78%
out/2025246,033137+24,87%+27,44%
set/2025243,314503+23,49%+25,83%
ago/2025240,710834+22,17%+24,32%
jul/2025238,313177+20,95%+22,89%
jun/2025236,554452+20,06%+21,34%
mai/2025234,162597+18,85%+20,02%
abr/2025231,327068+17,41%+18,67%
mar/2025228,266447+15,86%+17,43%
fev/2025226,509687+14,96%+16,31%
jan/2025224,843601+14,12%+15,17%
dez/2024222,751434+13,06%+14,02%
nov/2024221,300824+12,32%+12,97%
out/2024218,777285+11,04%+12,08%
set/2024217,119379+10,20%+11,05%
ago/2024215,31198+9,28%+10,13%
jul/2024212,93834+8,08%+9,18%
jun/2024210,871413+7,03%+8,20%
mai/2024209,703869+6,43%+7,35%
abr/2024208,107575+5,62%+6,47%
mar/2024207,146742+5,14%+5,53%
fev/2024205,808157+4,46%+4,66%
jan/2024204,221991+3,65%+3,83%
dez/2023203,281272+3,17%+2,83%
nov/2023200,203362+1,61%+1,92%
out/2023197,526188+0,25%+1,00%
set/2023197,0264490,00%0,00%
Cota
275,161043
Patrimônio líquido
R$ 2.087.789,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.371.498,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pbr FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada Bradesco

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.085.716,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.