Fundo de investimento
Direct Liquidez Bem FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Simples - Resp Limitada
CNPJ 23.379.083/0001-77
Direct Liquidez Bem FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Simples - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 587.498.472,18, distribuído entre 670 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 915.083.257,82 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 579.190.249,02
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 152,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 247,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,17% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,62% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,946932 | +43,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,896645 | +42,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,833447 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,764242 | +38,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,701338 | +37,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,641788 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,58184 | +34,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,514578 | +32,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,460533 | +31,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,397872 | +30,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,333583 | +28,46% | +28,78% |
| out/2025 | 5,278674 | +27,13% | +27,44% |
| set/2025 | 5,212743 | +25,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,150653 | +24,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,09193 | +22,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,028131 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,973882 | +19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,918124 | +18,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,867842 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,822225 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,77568 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,726538 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,685691 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 4,648507 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 4,606022 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,568469 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,528969 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,48873 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,453548 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,417445 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,378986 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,343267 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,308947 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,267999 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,230344 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 4,192771 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 4,152038 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,946932
- Patrimônio líquido
- R$ 587.498.472,18
- Cotistas
- 670
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 134.546.158,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Direct Liquidez Bem FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Simples - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 569.652.536,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.