Fundo de investimento

Luce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.379.180/0001-60

Luce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.357.449,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,14%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.643.133,47 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 10.590.665,78
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.006,21
  • Valores a receber0,1%R$ 6.642,79

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,0%
  2. 2

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,14%1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,14%0,88%-358%
No ano+2,18%10,28%21%
12 meses+0,14%15,64%1%
24 meses+6,55%30,53%21%
36 meses+13,15%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202683,323566+11,87%+43,75%
ago/202686,025434+15,49%+42,50%
jul/202685,828884+15,23%+40,96%
jun/202685,800808+15,19%+39,27%
mai/202685,260886+14,47%+37,73%
abr/202684,725154+13,75%+36,27%
mar/202681,703313+9,69%+34,80%
fev/202682,869239+11,26%+33,18%
jan/202683,049929+11,50%+31,87%
dez/202581,543962+9,48%+30,35%
nov/202584,207224+13,05%+28,78%
out/202583,875359+12,61%+27,44%
set/202583,763292+12,46%+25,83%
ago/202583,204426+11,71%+24,32%
jul/202582,827654+11,20%+22,89%
jun/202581,120597+8,91%+21,34%
mai/202581,04803+8,81%+20,02%
abr/202580,904211+8,62%+18,67%
mar/202580,046904+7,47%+17,43%
fev/202579,102278+6,20%+16,31%
jan/202578,966228+6,02%+15,17%
dez/202478,63129+5,57%+14,02%
nov/202479,183848+6,31%+12,97%
out/202478,154773+4,93%+12,08%
set/202477,874031+4,55%+11,05%
ago/202478,199988+4,99%+10,13%
jul/202477,778265+4,42%+9,18%
jun/202476,841548+3,16%+8,20%
mai/202476,368928+2,53%+7,35%
abr/202477,013764+3,39%+6,47%
mar/202477,615181+4,20%+5,53%
fev/202477,204028+3,65%+4,66%
jan/202476,672869+2,94%+3,83%
dez/202376,693953+2,96%+2,83%
nov/202375,140003+0,88%+1,92%
out/202373,848075-0,86%+1,00%
set/202374,485730,00%0,00%
Cota
83,323566
Patrimônio líquido
R$ 10.357.449,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.414.529,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.