Fundo de investimento
Rb Capital FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 23.565.840/0001-05
Rb Capital FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rb Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 540.815.417,90, distribuído entre 7.411 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,74%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 870.326.948,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 565.044.745,80
- Valores a receber0,2%R$ 1.104.401,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,47
Maiores posições
- 165,8%
RB ASSET MASTER 2 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,4%
RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,8%
RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,74%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | +5,05% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +7,74% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +22,52% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +43,25% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.638,181601 | +41,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.653,492511 | +42,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.644,431989 | +41,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.620,551855 | +40,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.580,182201 | +38,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.546,733384 | +36,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.567,75586 | +37,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.567,393528 | +37,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.567,814734 | +37,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.511,347745 | +34,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.500,042137 | +34,03% | +28,78% |
| out/2025 | 2.460,946178 | +31,93% | +27,44% |
| set/2025 | 2.473,856769 | +32,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.448,59115 | +31,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.418,349655 | +29,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.389,004741 | +28,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.354,422001 | +26,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.323,411747 | +24,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.300,464501 | +23,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.272,661485 | +21,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.244,785901 | +20,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.225,277536 | +19,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.215,758558 | +18,79% | +12,97% |
| out/2024 | 2.206,846191 | +18,31% | +12,08% |
| set/2024 | 2.186,906302 | +17,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.153,277809 | +15,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.129,375852 | +14,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.101,038827 | +12,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.081,553323 | +11,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.061,316344 | +10,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.046,027056 | +9,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.020,724985 | +8,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.972,863492 | +5,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.934,339681 | +3,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.909,48099 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1.891,906599 | +1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1.865,27301 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.638,181601
- Patrimônio líquido
- R$ 540.815.417,90
- Cotistas
- 7.411
- Volatilidade (12 meses)
- 2,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 509.951.322,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rb Capital FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 542.974.093,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.