Fundo de investimento
Rb Asset Master 2 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.424.781/0001-94
Rb Asset Master 2 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rb Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 369.988.310,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,29%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em debêntures, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,4%R$ 341.300.415,03
- Cotas de Fundos2,0%R$ 6.961.189,24
- Títulos Públicos0,3%R$ 1.145.788,89
- Obrigações por venda a termo a entregar0,1%R$ 523.434,91
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 441.598,32
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 30.806,68
Maiores posições
- 197,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 114 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,29%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,88% | -55% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +6,29% | 15,64% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.139,37408 | +13,03% | +23,60% |
| ago/2026 | 1.144,914867 | +13,57% | +22,52% |
| jul/2026 | 1.139,424913 | +13,03% | +21,20% |
| jun/2026 | 1.127,248988 | +11,82% | +19,74% |
| mai/2026 | 1.106,488928 | +9,76% | +18,42% |
| abr/2026 | 1.089,680751 | +8,10% | +17,16% |
| mar/2026 | 1.089,509731 | +8,08% | +15,90% |
| fev/2026 | 1.085,154335 | +7,65% | +14,51% |
| jan/2026 | 1.082,982079 | +7,43% | +13,38% |
| dez/2025 | 1.061,427098 | +5,29% | +12,07% |
| nov/2025 | 1.056,709955 | +4,82% | +10,72% |
| out/2025 | 1.036,32782 | +2,80% | +9,57% |
| set/2025 | 1.044,426319 | +3,61% | +8,19% |
| ago/2025 | 1.071,981033 | +6,34% | +6,88% |
| jul/2025 | 1.058,581288 | +5,01% | +5,65% |
| jun/2025 | 1.045,50914 | +3,71% | +4,32% |
| mai/2025 | 1.041,756153 | +3,34% | +3,19% |
| abr/2025 | 1.034,101125 | +2,58% | +2,03% |
| mar/2025 | 1.021,772899 | +1,36% | +0,96% |
| fev/2025 | 1.008,071197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.139,37408
- Patrimônio líquido
- R$ 369.988.310,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 52.880.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rb Asset Master 2 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 370.042.020,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.