Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 23.611.340/0001-54
Itaú Private Prev Premium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.797.252,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.995.392,11 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 17.658.916,99
- Disponibilidades0,0%R$ 5.011,80
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 150,5%
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,5%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,41%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,41% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,07% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +43,08% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,120808 | +41,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,924111 | +40,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,677168 | +38,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,398769 | +37,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,152388 | +35,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,898424 | +34,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,663674 | +33,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,482145 | +31,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,294957 | +30,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,040488 | +29,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,800244 | +27,96% | +28,78% |
| out/2025 | 21,577568 | +26,65% | +27,44% |
| set/2025 | 21,326373 | +25,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,082675 | +23,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,853356 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,612316 | +20,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,389265 | +19,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,171898 | +18,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,957776 | +17,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,763846 | +16,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,569304 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,367621 | +13,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,275589 | +13,14% | +12,97% |
| out/2024 | 19,13636 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 18,978233 | +11,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,834342 | +10,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,660465 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,503008 | +8,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,354489 | +7,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,203199 | +6,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,053748 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,893594 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,734989 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,548059 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,39535 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 17,218429 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 17,036913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,120808
- Patrimônio líquido
- R$ 17.797.252,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.362.738,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.791.591,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.