Fundo de investimento

Occam Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.711.486/0001-71

Occam Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.861.717,41, distribuído entre 2.167 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,32%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,5% em títulos públicos e 47,2% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.865.735,02 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,5%R$ 22.796.465,69
  • Operações Compromissadas47,2%R$ 20.899.544,19
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 487.036,39
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 91.650,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 504,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    47,3%
  3. 3

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,32%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%35%
No ano-2,47%10,28%-24%
12 meses+0,32%15,64%2%
24 meses+1,47%30,53%5%
36 meses+22,62%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,701059+20,09%+43,75%
ago/20261,695908+19,72%+42,50%
jul/20261,655232+16,85%+40,96%
jun/20261,677996+18,46%+39,27%
mai/20261,631304+15,16%+37,73%
abr/20261,599295+12,90%+36,27%
mar/20261,667865+17,74%+34,80%
fev/20261,644378+16,08%+33,18%
jan/20261,675477+18,28%+31,87%
dez/20251,744186+23,13%+30,35%
nov/20251,685637+19,00%+28,78%
out/20251,695699+19,71%+27,44%
set/20251,670822+17,95%+25,83%
ago/20251,695612+19,70%+24,32%
jul/20251,744391+23,14%+22,89%
jun/20251,683349+18,84%+21,34%
mai/20251,764359+24,55%+20,02%
abr/20251,742612+23,02%+18,67%
mar/20251,749465+23,50%+17,43%
fev/20251,800789+27,13%+16,31%
jan/20251,775417+25,33%+15,17%
dez/20241,870813+32,07%+14,02%
nov/20241,808926+27,70%+12,97%
out/20241,732081+22,28%+12,08%
set/20241,626269+14,81%+11,05%
ago/20241,676464+18,35%+10,13%
jul/20241,664641+17,51%+9,18%
jun/20241,642311+15,94%+8,20%
mai/20241,536264+8,45%+7,35%
abr/20241,512143+6,75%+6,47%
mar/20241,452381+2,53%+5,53%
fev/20241,433783+1,22%+4,66%
jan/20241,418962+0,17%+3,83%
dez/20231,38686-2,10%+2,83%
nov/20231,399861-1,18%+1,92%
out/20231,425551+0,64%+1,00%
set/20231,4165410,00%0,00%
Cota
1,701059
Patrimônio líquido
R$ 19.861.717,41
Cotistas
2.167
Volatilidade (12 meses)
10,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.285.946,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.789.725,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.