Fundo de investimento

Itaú Personnalité Kinea Chronos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 23.731.781/0001-90

Itaú Personnalité Kinea Chronos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 927.098.513,44, distribuído entre 7.343 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kinea Chronos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 16,8% em cotas de fundos, num total de 229 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.013.487.903,92 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.624.757/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,9%R$ 850.328.865,68
  • Cotas de Fundos16,8%R$ 260.953.466,20
  • Operações Compromissadas16,2%R$ 251.251.661,68
  • Ações8,7%R$ 134.940.226,95
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,1%R$ 32.131.609,73
  • Outros (7 categorias)1,3%R$ 19.400.638,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,8%
  3. 3

    KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  7. 7

    KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  11. 10 maiores de 229 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,08%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+15,08%15,64%96%
24 meses+29,32%30,53%96%
36 meses+42,58%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,372684+40,25%+43,75%
ago/202627,05443+38,62%+42,50%
jul/202626,666226+36,63%+40,96%
jun/202626,600435+36,29%+39,27%
mai/202626,187477+34,17%+37,73%
abr/202626,027465+33,35%+36,27%
mar/202625,319402+29,73%+34,80%
fev/202625,809645+32,24%+33,18%
jan/202625,67424+31,54%+31,87%
dez/202525,252815+29,39%+30,35%
nov/202525,014956+28,17%+28,78%
out/202524,700943+26,56%+27,44%
set/202524,27815+24,39%+25,83%
ago/202523,785664+21,87%+24,32%
jul/202523,655392+21,20%+22,89%
jun/202523,427597+20,03%+21,34%
mai/202523,056757+18,13%+20,02%
abr/202522,611346+15,85%+18,67%
mar/202522,034598+12,90%+17,43%
fev/202522,233421+13,92%+16,31%
jan/202522,292639+14,22%+15,17%
dez/202422,156552+13,52%+14,02%
nov/202422,0673+13,06%+12,97%
out/202421,550125+10,41%+12,08%
set/202421,42233+9,76%+11,05%
ago/202421,16655+8,45%+10,13%
jul/202421,02557+7,73%+9,18%
jun/202420,636766+5,73%+8,20%
mai/202420,530737+5,19%+7,35%
abr/202420,41203+4,58%+6,47%
mar/202420,636555+5,73%+5,53%
fev/202420,37495+4,39%+4,66%
jan/202420,267866+3,84%+3,83%
dez/202320,17814+3,38%+2,83%
nov/202319,797773+1,44%+1,92%
out/202319,722582+1,05%+1,00%
set/202319,517530,00%0,00%
Cota
27,372684
Patrimônio líquido
R$ 927.098.513,44
Cotistas
7.343
Volatilidade (12 meses)
3,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 139.154.506,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Personnalité Kinea Chronos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 928.552.730,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.