Fundo de investimento

Yalla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.781.930/0001-25

Yalla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.230.778,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.654.705,30 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 27.328.251,23
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,4%R$ 381.819,06
  • Títulos de Crédito Privado0,5%R$ 129.090,97
  • Ações0,3%R$ 83.760,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 49.858,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 12.063,16

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    32,2%
  2. 2

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,80%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+10,61%10,28%103%
12 meses+13,80%15,64%88%
24 meses+28,06%30,53%92%
36 meses+37,44%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,130981+36,47%+43,75%
ago/20262,102631+34,66%+42,50%
jul/20262,073666+32,80%+40,96%
jun/20262,044209+30,91%+39,27%
mai/20262,020781+29,41%+37,73%
abr/20261,999346+28,04%+36,27%
mar/20261,97523+26,50%+34,80%
fev/20261,965837+25,89%+33,18%
jan/20261,950999+24,94%+31,87%
dez/20251,926617+23,38%+30,35%
nov/20251,897095+21,49%+28,78%
out/20251,881531+20,50%+27,44%
set/20251,888295+20,93%+25,83%
ago/20251,872557+19,92%+24,32%
jul/20251,862571+19,28%+22,89%
jun/20251,836002+17,58%+21,34%
mai/20251,816672+16,34%+20,02%
abr/20251,775837+13,73%+18,67%
mar/20251,752397+12,23%+17,43%
fev/20251,743276+11,64%+16,31%
jan/20251,728589+10,70%+15,17%
dez/20241,717259+9,98%+14,02%
nov/20241,709444+9,48%+12,97%
out/20241,688767+8,15%+12,08%
set/20241,667224+6,77%+11,05%
ago/20241,66411+6,57%+10,13%
jul/20241,639601+5,00%+9,18%
jun/20241,684627+7,89%+8,20%
mai/20241,660923+6,37%+7,35%
abr/20241,650342+5,69%+6,47%
mar/20241,657168+6,13%+5,53%
fev/20241,629655+4,37%+4,66%
jan/20241,61954+3,72%+3,83%
dez/20231,609136+3,05%+2,83%
nov/20231,579025+1,12%+1,92%
out/20231,557611-0,25%+1,00%
set/20231,5614890,00%0,00%
Cota
2,130981
Patrimônio líquido
R$ 29.230.778,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.297.731,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Yalla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.182.936,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.