Fundo de investimento
Emeresis FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 23.872.400/0001-92
Emeresis FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 941.901.552,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 699.661.442,07 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 931.617.643,69
- Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
- Disponibilidades0,0%R$ 8.958,68
Maiores posições
- 150,1%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,7%
BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,89%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,89% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,14% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,00% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,473281 | +40,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,44589 | +39,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,41732 | +37,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,390233 | +35,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,374211 | +35,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,351422 | +33,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,323072 | +32,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,305175 | +31,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,280262 | +29,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,252221 | +28,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,229669 | +26,83% | +28,78% |
| out/2025 | 2,201524 | +25,23% | +27,44% |
| set/2025 | 2,176234 | +23,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,152717 | +22,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,129392 | +21,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,105591 | +19,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,084217 | +18,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,056647 | +16,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,031851 | +15,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,010979 | +14,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,993565 | +13,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,969596 | +12,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,965669 | +11,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,952859 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,942366 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,930191 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,912061 | +8,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,892746 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,880852 | +6,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,867427 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,858228 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,843054 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,829335 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,817134 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,794605 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,768878 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,757956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,473281
- Patrimônio líquido
- R$ 941.901.552,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emeresis FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 941.385.094,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.