Fundo de investimento

Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.872.478/0001-07

Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.736.995,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,65%, o equivalente a 11% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,6% em cotas de fundos e 35,7% em investimento no exterior, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 83.388.373,73 em 24/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,6%R$ 48.576.291,24
  • Investimento no Exterior35,7%R$ 31.742.574,67
  • Títulos Públicos7,2%R$ 6.412.867,77
  • Valores a receber2,4%R$ 2.155.895,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,59

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  3. 3

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    Vanguard FTSE All-World UCITS

    Outros · Investimento no Exterior

    3,5%
  5. 5

    MAVERICK LONG 0423 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  6. 6

    iShares Global Corp Bond UCITS

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,3%
  7. 7

    PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,65%11% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,10%0,83%-12%
No ano-1,67%10,23%-16%
12 meses+1,65%15,58%11%
24 meses+7,78%30,47%26%
36 meses+15,11%45,08%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,35+16,26%+43,75%
ago/2026170,518931+16,38%+42,50%
jul/2026167,415618+14,26%+40,96%
jun/2026173,699379+18,55%+39,27%
mai/2026172,670294+17,84%+37,73%
abr/2026170,485131+16,35%+36,27%
mar/2026171,717308+17,19%+34,80%
fev/2026175,160348+19,54%+33,18%
jan/2026174,130316+18,84%+31,87%
dez/2025173,243353+18,23%+30,35%
nov/2025169,197756+15,47%+28,78%
out/2025166,640779+13,73%+27,44%
set/2025165,343851+12,84%+25,83%
ago/2025167,589461+14,38%+24,32%
jul/2025166,772078+13,82%+22,89%
jun/2025164,945886+12,57%+21,34%
mai/2025165,305213+12,82%+20,02%
abr/2025161,843512+10,45%+18,67%
mar/2025159,245515+8,68%+17,43%
fev/2025159,037161+8,54%+16,31%
jan/2025156,139388+6,56%+15,17%
dez/2024158,172668+7,95%+14,02%
nov/2024158,925203+8,46%+12,97%
out/2024156,629959+6,90%+12,08%
set/2024156,216366+6,61%+11,05%
ago/2024158,056027+7,87%+10,13%
jul/2024164,539829+12,29%+9,18%
jun/2024160,872002+9,79%+8,20%
mai/2024158,440142+8,13%+7,35%
abr/2024156,744323+6,97%+6,47%
mar/2024158,417543+8,12%+5,53%
fev/2024156,30912+6,68%+4,66%
jan/2024154,876418+5,70%+3,83%
dez/2023153,92959+5,05%+2,83%
nov/2023149,17549+1,81%+1,92%
out/2023144,275382-1,54%+1,00%
set/2023146,5250090,00%0,00%
Cota
170,35
Patrimônio líquido
R$ 88.736.995,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 872.452,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.599.905,80 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.