Ubs Allocation Adam Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Ubs Allocation Adam Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.328.407,45, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,44%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Adam Macro Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 9.507.876,67 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/03/2025