Fundo de investimento

Ubs D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.884.644/0001-95

Ubs D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.546.010,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,87%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em cotas de fundos e 38,7% em ações, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 174.505.959,29 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,9%R$ 118.246.671,70
  • Ações38,7%R$ 93.614.893,77
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,9%R$ 28.772.208,00
  • Valores a receber0,5%R$ 1.148.573,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,05

Maiores posições

  1. 1

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  2. 2

    CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,3%
  4. 4

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    11,9%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  6. 6

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  8. 8

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,87%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,65%0,88%416%
No ano+10,79%10,28%105%
12 meses+18,87%15,64%121%
24 meses+42,29%30,53%138%
36 meses+56,78%45,15%126%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,617642+53,22%+43,75%
ago/20262,525527+47,82%+42,50%
jul/20262,540042+48,67%+40,96%
jun/20262,520295+47,52%+39,27%
mai/20262,494849+46,03%+37,73%
abr/20262,603744+52,40%+36,27%
mar/20262,545985+49,02%+34,80%
fev/20262,548884+49,19%+33,18%
jan/20262,476921+44,98%+31,87%
dez/20252,362601+38,29%+30,35%
nov/20252,362986+38,31%+28,78%
out/20252,264914+32,57%+27,44%
set/20252,244973+31,40%+25,83%
ago/20252,202179+28,90%+24,32%
jul/20252,105657+23,25%+22,89%
jun/20252,157558+26,29%+21,34%
mai/20252,14268+25,42%+20,02%
abr/20252,075897+21,51%+18,67%
mar/20251,925534+12,71%+17,43%
fev/20251,863193+9,06%+16,31%
jan/20251,854378+8,54%+15,17%
dez/20241,764266+3,27%+14,02%
nov/20241,817383+6,38%+12,97%
out/20241,837001+7,52%+12,08%
set/20241,822219+6,66%+11,05%
ago/20241,839679+7,68%+10,13%
jul/20241,752072+2,55%+9,18%
jun/20241,741939+1,96%+8,20%
mai/20241,666259-2,47%+7,35%
abr/20241,726961+1,08%+6,47%
mar/20241,852187+8,41%+5,53%
fev/20241,809047+5,89%+4,66%
jan/20241,778509+4,10%+3,83%
dez/20231,86803+9,34%+2,83%
nov/20231,786805+4,59%+1,92%
out/20231,644668-3,73%+1,00%
set/20231,7084610,00%0,00%
Cota
2,617642
Patrimônio líquido
R$ 250.546.010,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 251.975.232,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.