Fundo de investimento

Cshg Verde AM Beta 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Rep Limitada

CNPJ 04.806.420/0001-10

Cshg Verde AM Beta 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Rep Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 474.379.271,76, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,87%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,3% em cotas de fundos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 438.262.809,12 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.680.812/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 462.435.871,64
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 328.300.623,96
  • Títulos Públicos17,7%R$ 269.584.951,94
  • Ações16,1%R$ 245.712.972,90
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 179.009.805,50
  • Outros (10 categorias)2,6%R$ 40.388.692,41

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 141 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,87%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+10,20%10,28%99%
12 meses+16,87%15,64%108%
24 meses+37,12%30,53%122%
36 meses+46,77%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026109,192602+47,16%+43,75%
ago/2026108,385462+46,07%+42,50%
jul/2026106,068458+42,95%+40,96%
jun/2026105,00803+41,52%+39,27%
mai/2026106,073651+42,96%+37,73%
abr/2026107,181766+44,45%+36,27%
mar/2026104,345264+40,63%+34,80%
fev/2026104,498914+40,84%+33,18%
jan/2026102,86058+38,63%+31,87%
dez/202599,084305+33,54%+30,35%
nov/202598,302016+32,48%+28,78%
out/202596,93177+30,64%+27,44%
set/202595,734695+29,02%+25,83%
ago/202593,431532+25,92%+24,32%
jul/202590,576349+22,07%+22,89%
jun/202591,142738+22,84%+21,34%
mai/202590,406809+21,84%+20,02%
abr/202589,121307+20,11%+18,67%
mar/202586,617219+16,74%+17,43%
fev/202586,000817+15,91%+16,31%
jan/202585,626334+15,40%+15,17%
dez/202484,621688+14,05%+14,02%
nov/202482,766793+11,55%+12,97%
out/202480,665798+8,72%+12,08%
set/202480,720189+8,79%+11,05%
ago/202479,632997+7,32%+10,13%
jul/202478,92597+6,37%+9,18%
jun/202477,782941+4,83%+8,20%
mai/202476,415274+2,99%+7,35%
abr/202475,135699+1,26%+6,47%
mar/202479,097647+6,60%+5,53%
fev/202477,592133+4,57%+4,66%
jan/202477,38831+4,30%+3,83%
dez/202379,168995+6,70%+2,83%
nov/202375,776855+2,13%+1,92%
out/202371,392349-3,78%+1,00%
set/202374,1991450,00%0,00%
Cota
109,192602
Patrimônio líquido
R$ 474.379.271,76
Cotistas
46
Volatilidade (12 meses)
7,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.669.710,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Beta 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Rep Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 476.268.065,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.