Fundo de investimento
Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.970.212/0001-05
Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.705.787,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.151.497,00 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 57.109.582,98
- Títulos Públicos0,3%R$ 171.678,29
- Valores a receber0,0%R$ 13.932,82
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 598,80
Maiores posições
- 122,8%
PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,5%
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,1%
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,3%
77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,2%
EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,6%
HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,98%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +13,98% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +28,30% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | -27,59% | 45,15% | -61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,222701 | -28,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,207024 | -29,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,188895 | -30,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,172485 | -31,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,1697 | -31,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,169651 | -31,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,162089 | -31,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,175991 | -31,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,158747 | -32,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,135238 | -33,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,122825 | -34,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,101546 | -35,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,087216 | -36,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,072714 | -37,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,051392 | -38,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,055722 | -38,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,043177 | -38,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,042908 | -38,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,015862 | -40,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,998595 | -41,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,984852 | -42,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,969044 | -43,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,963542 | -43,56% | +12,97% |
| out/2024 | 0,964997 | -43,48% | +12,08% |
| set/2024 | 0,957277 | -43,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,952987 | -44,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,940239 | -44,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,929548 | -45,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,914456 | -46,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,827184 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,819525 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,785924 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,771661 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,765485 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,732574 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,709673 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,707295 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,222701
- Patrimônio líquido
- R$ 60.705.787,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mamilux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.705.787,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.