Fundo de investimento
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.927.091/0001-90
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.499.591,00, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,51%, o equivalente a -80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.490.533,54 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 30.654.823/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 282.238.962,57
- Valores a receber0,0%R$ 45.780,98
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.738,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.318,15
Maiores posições
- 1104,7%
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,1%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,4%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,3%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,51%-80% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,83% | 80% |
| No ano | -8,78% | 10,23% | -86% |
| 12 meses | -12,51% | 15,58% | -80% |
| 24 meses | -32,39% | 30,47% | -106% |
| 36 meses | -47,62% | 45,08% | -106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,556577 | -45,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,552907 | -45,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,576732 | -43,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,580051 | -43,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,60308 | -40,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,637254 | -37,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,632019 | -38,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,623336 | -38,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,616502 | -39,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,610151 | -40,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,594425 | -41,71% | +28,78% |
| out/2025 | 0,608473 | -40,34% | +27,44% |
| set/2025 | 0,601296 | -41,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,636171 | -37,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,641607 | -37,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,642105 | -37,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,636633 | -37,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,724374 | -28,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,756096 | -25,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,761818 | -25,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,792577 | -22,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,795754 | -21,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,790778 | -22,46% | +12,97% |
| out/2024 | 0,809128 | -20,66% | +12,08% |
| set/2024 | 0,827924 | -18,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,823182 | -19,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,8314 | -18,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,839101 | -17,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,868031 | -14,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,880807 | -13,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,940283 | -7,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,860344 | -15,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,865339 | -15,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,854842 | -16,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,882501 | -13,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00564 | -1,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,019836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,556577
- Patrimônio líquido
- R$ 26.499.591,00
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 11,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.526.025,93 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.