Fundo de investimento
Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 24.196.087/0001-82
Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 229.763.920,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,11%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,3% em cotas de fundos e 22,0% em ações, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 187.139.397,64 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,3%R$ 166.513.097,89
- Ações22,0%R$ 51.481.175,07
- Operações Compromissadas6,3%R$ 14.758.006,71
- Valores a receber0,2%R$ 549.429,49
- Títulos Públicos0,1%R$ 229.288,26
Maiores posições
- 146,0%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 38,0%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 56,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,3%
BIOMM ON N2
Ação ordinária · Ações
- 73,9%
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,3%
SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,5%
HIDROVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,11%26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,94% | 0,88% | 564% |
| No ano | -4,93% | 10,28% | -48% |
| 12 meses | +4,11% | 15,64% | 26% |
| 24 meses | +11,33% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +14,68% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10.072,690867 | +15,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 9.598,221599 | +9,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 9.797,578605 | +12,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 9.820,463683 | +12,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 10.235,319925 | +17,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 11.121,002633 | +27,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 11.494,800492 | +31,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 12.232,431731 | +40,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 12.390,281591 | +41,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 10.595,124023 | +21,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 11.076,802825 | +26,88% | +28,78% |
| out/2025 | 10.362,38513 | +18,70% | +27,44% |
| set/2025 | 10.190,011695 | +16,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.674,908868 | +10,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.132,134763 | +4,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.951,846546 | +14,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.958,247817 | +14,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 9.413,041513 | +7,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.834,276215 | +1,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 7.724,53221 | -11,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 7.909,405389 | -9,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 7.348,846688 | -15,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.167,03023 | -6,45% | +12,97% |
| out/2024 | 8.502,126371 | -2,61% | +12,08% |
| set/2024 | 8.626,418112 | -1,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 9.047,787852 | +3,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 8.644,750642 | -0,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.753,255395 | +0,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 8.742,649595 | +0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 9.051,23914 | +3,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 9.198,205937 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 9.457,3463 | +8,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 9.627,782884 | +10,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 10.070,760666 | +15,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 9.609,677586 | +10,08% | +1,92% |
| out/2023 | 8.429,309144 | -3,44% | +1,00% |
| set/2023 | 8.729,828671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10.072,690867
- Patrimônio líquido
- R$ 229.763.920,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 229.763.920,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.