Fundo de investimento
Santiago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.249.650/0001-33
Santiago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 174.168.074,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 93% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,26% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 35,3% em operações compromissadas e 31,5% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 486.251.662,45 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas35,3%R$ 59.569.984,13
- Cotas de Fundos31,5%R$ 53.258.554,40
- Títulos Públicos20,2%R$ 34.080.558,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 13.707.231,34
- Debêntures4,3%R$ 7.254.583,09
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 951.472,24
Maiores posições
- 135,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,8%
SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,0%
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 72,6%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,2%
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,4%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,44%93% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,93% | 0,83% | 234% |
| No ano | +7,76% | 10,23% | 76% |
| 12 meses | +14,44% | 15,58% | 93% |
| 24 meses | +20,25% | 30,47% | 66% |
| 36 meses | +27,30% | 45,08% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,235845 | +28,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,193566 | +26,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,180501 | +25,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,167298 | +24,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,150362 | +23,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,16672 | +24,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,128394 | +22,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,138557 | +23,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,123229 | +22,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,074768 | +19,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,085397 | +20,19% | +28,78% |
| out/2025 | 2,020725 | +16,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,988072 | +14,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,953811 | +12,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,906546 | +9,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,94954 | +12,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,913445 | +10,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,8677 | +7,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,812381 | +4,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,76371 | +1,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,755949 | +1,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,734179 | -0,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,796592 | +3,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,814955 | +4,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,836983 | +5,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,859277 | +7,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,834613 | +5,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,785161 | +2,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,805349 | +4,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,79382 | +3,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,846788 | +6,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,842887 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,831962 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,860793 | +7,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,793836 | +3,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,710594 | -1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,735069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,235845
- Patrimônio líquido
- R$ 174.168.074,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 206.050.840,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santiago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 174.168.074,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.