Fundo de investimento
Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.448.245/0001-26
Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.030.951,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,55%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em cotas de fundos e 19,0% em valores a receber, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.995.526,60 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,0%R$ 17.123.623,44
- Valores a receber19,0%R$ 4.011.743,86
- Disponibilidades0,0%R$ 7.086,09
Maiores posições
- 129,2%
SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,5%
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,3%
OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,8%
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 61,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,55%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,21% | 0,88% | 481% |
| No ano | +6,48% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +16,55% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +25,18% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,42% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,128573 | +40,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,557417 | +34,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,937106 | +38,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,682356 | +35,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,575244 | +34,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,556643 | +44,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,479362 | +43,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,669591 | +45,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,249225 | +41,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,268762 | +31,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,457692 | +33,57% | +28,78% |
| out/2025 | 12,624241 | +25,30% | +27,44% |
| set/2025 | 12,598424 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,122561 | +20,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,168818 | +10,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,806422 | +17,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,646017 | +15,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,210587 | +11,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,354448 | +2,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,812675 | -2,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,095226 | +0,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,581502 | -4,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,170521 | +0,95% | +12,97% |
| out/2024 | 10,749039 | +6,69% | +12,08% |
| set/2024 | 10,927764 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,286368 | +12,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,832577 | +7,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,500938 | +4,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,383283 | +3,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,706252 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,089586 | +10,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,017192 | +9,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,866081 | +7,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,234719 | +11,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,760151 | +6,80% | +1,92% |
| out/2023 | 9,554714 | -5,16% | +1,00% |
| set/2023 | 10,075068 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,128573
- Patrimônio líquido
- R$ 18.030.951,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.176.211,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.