Fundo de investimento
Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.257.943/0001-62
Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.269.376,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,37%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,8% em cotas de fundos e 14,8% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.028.920,29 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,8%R$ 12.704.600,32
- Ações14,8%R$ 2.479.937,70
- Títulos Públicos5,6%R$ 946.889,74
- Brazilian Depository Receipt - BDR3,7%R$ 626.980,00
- Valores a receber0,1%R$ 9.955,87
- Disponibilidades0,0%R$ 1.372,60
Maiores posições
- 148,4%
OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,9%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 39,2%
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 45,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,6%
OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,5%
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
TESLA INC DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 92,4%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,37%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +18,37% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | -29,60% | 30,53% | -97% |
| 36 meses | -23,72% | 45,15% | -53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 107,541614 | -23,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 105,778262 | -25,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 103,809963 | -26,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 103,881806 | -26,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 104,333183 | -26,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 106,78845 | -24,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 105,071435 | -25,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 104,798863 | -25,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 102,245331 | -27,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 99,283154 | -29,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 97,683017 | -30,91% | +28,78% |
| out/2025 | 95,369007 | -32,55% | +27,44% |
| set/2025 | 93,909183 | -33,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 90,850825 | -35,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 88,542957 | -37,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 88,6372 | -37,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 88,31543 | -37,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 89,164601 | -36,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 87,622638 | -38,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 85,808853 | -39,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 106,043788 | -25,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,216169 | -26,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 104,949508 | -25,78% | +12,97% |
| out/2024 | 105,351177 | -25,49% | +12,08% |
| set/2024 | 105,577513 | -25,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 152,758704 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 151,12404 | +6,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 148,400825 | +4,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 147,709975 | +4,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,484947 | +4,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,477105 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 147,399592 | +4,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 144,600728 | +2,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 144,313925 | +2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 144,612316 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 141,648544 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 141,394727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,541614
- Patrimônio líquido
- R$ 17.269.376,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.314.810,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.