Fundo de investimento
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.162.497/0001-10
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.829.206,16, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 150.138.782,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 131.437.299,77
- Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
- Títulos Públicos0,0%R$ 3.986,65
- Disponibilidades0,0%R$ 0,42
Maiores posições
- 133,2%
SPARTA OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,6%
BOCOM BBM OAWM 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 332,4%
SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,09%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,09% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,95% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,31% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,805187 | +45,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,790243 | +44,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,771268 | +42,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,749871 | +41,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,730644 | +39,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,711008 | +38,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,693725 | +36,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,675596 | +35,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,660026 | +33,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,64056 | +32,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,621526 | +30,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,604062 | +29,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,58536 | +27,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,568434 | +26,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,550545 | +25,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,530523 | +23,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,514935 | +22,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,49826 | +20,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,483347 | +19,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,468541 | +18,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,453297 | +17,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,437462 | +15,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,428404 | +15,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,416236 | +14,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,403275 | +13,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,389152 | +12,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,374609 | +10,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,359509 | +9,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,346933 | +8,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,334871 | +7,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,321831 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,307379 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,293223 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,277383 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,266643 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,253501 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,239842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,805187
- Patrimônio líquido
- R$ 129.829.206,16
- Cotistas
- 64
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.563.464,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 129.783.919,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.