Fundo de investimento

Sparta Opportunity FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.221.407/0001-42

Sparta Opportunity FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.423.186,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,4% em cotas de fundos e 40,4% em debêntures, num total de 186 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.594.987,86 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos43,4%R$ 21.171.294,54
  • Debêntures40,4%R$ 19.728.733,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 6.492.623,62
  • Títulos Públicos2,7%R$ 1.337.514,85
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 46.488,68
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 14.611,07

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,7%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  6. 6

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 186 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+31,00%30,53%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,480204+47,76%+43,75%
ago/20261,467727+46,52%+42,50%
jul/20261,452255+44,97%+40,96%
jun/20261,434704+43,22%+39,27%
mai/20261,418493+41,60%+37,73%
abr/20261,401348+39,89%+36,27%
mar/20261,386691+38,43%+34,80%
fev/20261,371329+36,90%+33,18%
jan/20261,358081+35,57%+31,87%
dez/20251,341542+33,92%+30,35%
nov/20251,325399+32,31%+28,78%
out/20251,310852+30,86%+27,44%
set/20251,294638+29,24%+25,83%
ago/20251,281629+27,94%+24,32%
jul/20251,265628+26,34%+22,89%
jun/20251,248365+24,62%+21,34%
mai/20251,236647+23,45%+20,02%
abr/20251,223091+22,10%+18,67%
mar/20251,210875+20,88%+17,43%
fev/20251,198663+19,66%+16,31%
jan/20251,185031+18,30%+15,17%
dez/20241,170613+16,86%+14,02%
nov/20241,164301+16,23%+12,97%
out/20241,154346+15,23%+12,08%
set/20241,142956+14,10%+11,05%
ago/20241,129968+12,80%+10,13%
jul/20241,116512+11,46%+9,18%
jun/20241,10341+10,15%+8,20%
mai/20241,093377+9,15%+7,35%
abr/20241,083455+8,16%+6,47%
mar/20241,071808+6,99%+5,53%
fev/20241,059418+5,76%+4,66%
jan/20241,047209+4,54%+3,83%
dez/20231,033589+3,18%+2,83%
nov/20231,024367+2,26%+1,92%
out/20231,012942+1,12%+1,00%
set/20231,0017360,00%0,00%
Cota
1,480204
Patrimônio líquido
R$ 43.423.186,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Opportunity FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.408.875,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.