Fundo de investimento

Santander Pb Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 24.290.332/0001-16

Santander Pb Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.508.043,60, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em cotas de fundos e 11,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 227.965.134,15 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,9%R$ 191.920.893,54
  • Títulos Públicos11,7%R$ 27.144.776,76
  • Valores a receber5,4%R$ 12.397.652,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  3. 3

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,27%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%157%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+13,27%15,64%85%
24 meses+27,75%30,53%91%
36 meses+39,52%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202624,314865+39,02%+43,75%
ago/202623,985118+37,14%+42,50%
jul/202623,676811+35,37%+40,96%
jun/202623,502738+34,38%+39,27%
mai/202623,398824+33,78%+37,73%
abr/202623,295514+33,19%+36,27%
mar/202622,82766+30,52%+34,80%
fev/202623,130738+32,25%+33,18%
jan/202622,881362+30,82%+31,87%
dez/202522,51407+28,72%+30,35%
nov/202522,351004+27,79%+28,78%
out/202522,075433+26,22%+27,44%
set/202521,79459+24,61%+25,83%
ago/202521,466563+22,74%+24,32%
jul/202521,104763+20,67%+22,89%
jun/202521,106355+20,68%+21,34%
mai/202520,789324+18,86%+20,02%
abr/202520,447409+16,91%+18,67%
mar/202519,994637+14,32%+17,43%
fev/202519,890128+13,72%+16,31%
jan/202519,788981+13,14%+15,17%
dez/202419,572875+11,91%+14,02%
nov/202419,484468+11,40%+12,97%
out/202419,319555+10,46%+12,08%
set/202419,195127+9,75%+11,05%
ago/202419,032952+8,82%+10,13%
jul/202418,854473+7,80%+9,18%
jun/202418,540835+6,01%+8,20%
mai/202418,452082+5,50%+7,35%
abr/202418,312173+4,70%+6,47%
mar/202418,512048+5,84%+5,53%
fev/202418,345173+4,89%+4,66%
jan/202418,2339+4,25%+3,83%
dez/202318,192091+4,01%+2,83%
nov/202317,851479+2,07%+1,92%
out/202317,479848-0,06%+1,00%
set/202317,4901010,00%0,00%
Cota
24,314865
Patrimônio líquido
R$ 221.508.043,60
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
2,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.714.126,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 221.611.300,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.