Fundo de investimento

Santander Pb Wwje Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 24.290.665/0001-45

Santander Pb Wwje Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.428.416,97, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,2% em cotas de fundos e 26,6% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 51.074.903,73 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,2%R$ 41.969.803,20
  • Títulos Públicos26,6%R$ 15.668.389,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 1.276.505,24
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.862,15

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,7%
  2. 2

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,1%
  4. 4

    JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  7. 7

    VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 7 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,37%15,64%98%
24 meses+29,26%30,53%96%
36 meses+41,37%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,391778+40,13%+43,75%
ago/202623,187873+38,90%+42,50%
jul/202622,928+37,35%+40,96%
jun/202622,663876+35,76%+39,27%
mai/202622,417021+34,29%+37,73%
abr/202622,185744+32,90%+36,27%
mar/202621,945391+31,46%+34,80%
fev/202621,694328+29,96%+33,18%
jan/202621,483008+28,69%+31,87%
dez/202521,224987+27,15%+30,35%
nov/202520,970897+25,62%+28,78%
out/202520,759897+24,36%+27,44%
set/202520,509163+22,86%+25,83%
ago/202520,275162+21,46%+24,32%
jul/202520,045498+20,08%+22,89%
jun/202519,806005+18,65%+21,34%
mai/202519,595845+17,39%+20,02%
abr/202519,389178+16,15%+18,67%
mar/202519,185609+14,93%+17,43%
fev/202519,016965+13,92%+16,31%
jan/202518,847677+12,90%+15,17%
dez/202418,635239+11,63%+14,02%
nov/202418,517102+10,92%+12,97%
out/202418,401228+10,23%+12,08%
set/202418,232465+9,22%+11,05%
ago/202418,097216+8,41%+10,13%
jul/202417,953941+7,55%+9,18%
jun/202417,752521+6,34%+8,20%
mai/202417,617344+5,53%+7,35%
abr/202417,516548+4,93%+6,47%
mar/202417,55317+5,15%+5,53%
fev/202417,35533+3,96%+4,66%
jan/202417,303818+3,66%+3,83%
dez/202317,201232+3,04%+2,83%
nov/202316,967732+1,64%+1,92%
out/202316,789985+0,58%+1,00%
set/202316,6934610,00%0,00%
Cota
23,391778
Patrimônio líquido
R$ 59.428.416,97
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 657.608,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Wwje Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 59.408.294,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.