Fundo de investimento
Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.325.422/0001-03
Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.218.823,25, distribuído entre 680 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,49%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,39% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 86.881.020,08 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
121,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.914.022,97
Maiores posições
- 110,0%
LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,9%
BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,49%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | -10,33% | 10,28% | -101% |
| 12 meses | -4,49% | 15,64% | -29% |
| 24 meses | -8,17% | 30,53% | -27% |
| 36 meses | -8,22% | 45,15% | -18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,863357 | -5,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,84376 | -6,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,831007 | -6,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,85097 | -5,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,96552 | -2,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,323974 | +9,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,401471 | +12,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,541671 | +16,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,390405 | +11,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,193394 | +5,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,110384 | +2,74% | +28,78% |
| out/2025 | 2,913702 | -3,76% | +27,44% |
| set/2025 | 2,878737 | -4,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,997853 | -0,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,814761 | -7,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,954858 | -2,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,918423 | -3,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,836505 | -6,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,759555 | -8,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,760907 | -8,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,777047 | -8,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,739714 | -9,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,813882 | -7,05% | +12,97% |
| out/2024 | 2,92378 | -3,42% | +12,08% |
| set/2024 | 2,901006 | -4,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,118239 | +3,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,098791 | +2,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,969018 | -1,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,008772 | -0,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,08172 | +1,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,276231 | +8,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,287492 | +8,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,233556 | +6,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,543432 | +17,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,244092 | +7,16% | +1,92% |
| out/2023 | 2,834835 | -6,36% | +1,00% |
| set/2023 | 3,027412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,863357
- Patrimônio líquido
- R$ 70.218.823,25
- Cotistas
- 680
- Volatilidade (12 meses)
- 20,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.888.275,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.676.791,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.