Fundo de investimento
Ubs Cachalote Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 24.405.186/0001-27
Ubs Cachalote Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tueri Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.958.466,29, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,15%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 47,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 68.734.077,27 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 48.516.033,90
- Cotas de Fundos47,3%R$ 44.475.758,55
- Disponibilidades1,1%R$ 1.000.290,66
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,32
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 240,1%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,5%
UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,1%
AT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,7%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,15%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +11,77% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +19,15% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +36,01% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +51,78% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,811805 | +50,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,713699 | +48,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,573751 | +45,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,65354 | +47,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,523926 | +44,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,462342 | +43,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,392264 | +42,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,161104 | +37,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,072171 | +35,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,989239 | +34,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,908135 | +32,77% | +28,78% |
| out/2025 | 6,762174 | +29,96% | +27,44% |
| set/2025 | 6,631252 | +27,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,556329 | +26,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,523312 | +25,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,455742 | +24,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,409198 | +23,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,374304 | +22,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,171502 | +18,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,103135 | +17,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,032137 | +15,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,967197 | +14,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,919684 | +13,77% | +12,97% |
| out/2024 | 5,884757 | +13,10% | +12,08% |
| set/2024 | 5,846289 | +12,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,743599 | +10,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,684886 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,635171 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,61582 | +7,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,55062 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,464784 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,417177 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,376052 | +3,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,3259 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,296383 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 5,271655 | +1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 5,203153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,811805
- Patrimônio líquido
- R$ 93.958.466,29
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 3,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.235.007,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Cachalote Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 94.082.861,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.