Fundo de investimento
Canvas Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 24.405.282/0001-75
Canvas Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Canvas Capital S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.375.390,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,94%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Canvas Icatu Previdência Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em títulos públicos e 22,7% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CANVAS CAPITAL S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.959.401,71 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 25.681.969/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,1%R$ 4.898.787,70
- Operações Compromissadas22,7%R$ 1.439.586,13
- Valores a receber0,1%R$ 8.189,85
- Cotas de Fundos0,1%R$ 3.602,59
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 33,75
Maiores posições
- 157,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,94%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,94% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +17,35% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +21,28% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,787763 | +21,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,763041 | +20,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,746885 | +19,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,727727 | +17,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,732184 | +18,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,723007 | +17,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,707912 | +16,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,707984 | +16,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,690859 | +15,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,674031 | +14,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,663067 | +13,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,644212 | +12,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,623752 | +10,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,611497 | +9,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,585096 | +8,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,593325 | +8,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,588206 | +8,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,588643 | +8,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,553951 | +6,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,545693 | +5,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,521903 | +3,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,485902 | +1,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,500274 | +2,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,51653 | +3,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,51685 | +3,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,523405 | +3,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,513966 | +3,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,508707 | +2,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,512381 | +3,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,503021 | +2,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,518204 | +3,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,514751 | +3,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,507268 | +2,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,506471 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,485621 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,449831 | -1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,465909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,787763
- Patrimônio líquido
- R$ 6.375.390,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.981.922,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Canvas Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.372.805,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.