Fundo de investimento
Itaú Flexprev Verace II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.514.445/0001-58
Itaú Flexprev Verace II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.997.696,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.036.063,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 62.334.793,25
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 149,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,7%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,3%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +8,42% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,05% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +36,59% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,071492 | +35,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,846076 | +34,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,575878 | +32,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,377623 | +31,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,292616 | +30,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,113678 | +29,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,884948 | +28,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,774938 | +27,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,579572 | +26,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,435246 | +25,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,252186 | +24,04% | +28,78% |
| out/2025 | 19,010292 | +22,48% | +27,44% |
| set/2025 | 18,780172 | +21,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,644518 | +20,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,524768 | +19,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,402239 | +18,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,261312 | +17,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,067715 | +16,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,8533 | +15,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,682485 | +13,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,553691 | +13,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,292683 | +11,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,271937 | +11,28% | +12,97% |
| out/2024 | 17,194688 | +10,78% | +12,08% |
| set/2024 | 17,069577 | +9,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,986914 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,830215 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,670355 | +7,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,564744 | +6,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,433452 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,382294 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,258513 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,139952 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,03395 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,828767 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 15,568568 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 15,521091 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,071492
- Patrimônio líquido
- R$ 62.997.696,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Verace II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.946.699,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.