Fundo de investimento
Itaú Flexprev Agile II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.546.176/0001-01
Itaú Flexprev Agile II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.220.365,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 78.937.264,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 98.182.484,56
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 149,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,9%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,01%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +8,38% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,01% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,17% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +36,67% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,423714 | +35,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,195801 | +34,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,920307 | +32,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,720457 | +31,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,631243 | +30,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,448427 | +29,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,219678 | +28,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,106701 | +27,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,90946 | +26,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,766474 | +25,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,578237 | +24,15% | +28,78% |
| out/2025 | 19,33355 | +22,59% | +27,44% |
| set/2025 | 19,100946 | +21,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,957399 | +20,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,824766 | +19,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,708497 | +18,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,551336 | +17,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,358676 | +16,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,136477 | +15,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,963839 | +13,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,833209 | +13,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,568476 | +11,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,545329 | +11,26% | +12,97% |
| out/2024 | 17,465859 | +10,75% | +12,08% |
| set/2024 | 17,338125 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,253923 | +9,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,095709 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,933565 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,82671 | +6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,693225 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,641383 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,516012 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,396286 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,288756 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,08097 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 15,81821 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 15,770357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,423714
- Patrimônio líquido
- R$ 99.220.365,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Agile II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.138.870,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.