Fundo de investimento
Itaú Flexprev Diletto II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.546.204/0001-90
Itaú Flexprev Diletto II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.179.086,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.693.386,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 83.284.346,77
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
Maiores posições
- 151,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,35%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 125% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,35% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,63% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,21% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,540532 | +36,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,3074 | +34,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,041731 | +33,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,82449 | +31,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,744344 | +31,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,571997 | +30,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,322612 | +28,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,20419 | +27,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,987604 | +26,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,813368 | +25,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,638483 | +24,33% | +28,78% |
| out/2025 | 19,383228 | +22,72% | +27,44% |
| set/2025 | 19,15234 | +21,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,003838 | +20,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,862623 | +19,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,752172 | +18,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,583407 | +17,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,393238 | +16,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,16684 | +15,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,992703 | +13,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,861852 | +13,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,596083 | +11,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,574256 | +11,27% | +12,97% |
| out/2024 | 17,495073 | +10,76% | +12,08% |
| set/2024 | 17,367486 | +9,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,283447 | +9,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,124294 | +8,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,96157 | +7,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,854318 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,720902 | +5,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,669149 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,543454 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,423275 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,315802 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,107145 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 15,842713 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 15,794873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,540532
- Patrimônio líquido
- R$ 84.179.086,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Diletto II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 84.118.874,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.