Fundo de investimento
Fisherton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.572.177/0001-20
Fisherton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.860.402,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,50%, o equivalente a 81% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em títulos públicos e 42,8% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.253.563,43 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,9%R$ 25.874.059,49
- Cotas de Fundos42,8%R$ 19.441.912,74
- Debêntures0,3%R$ 116.658,87
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.746,42
Maiores posições
- 156,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,4%
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,5%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,8%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,6%
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,6%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,50%81% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,77% | 99% |
| No ano | +8,24% | 10,17% | 81% |
| 12 meses | +12,50% | 15,52% | 81% |
| 24 meses | -17,63% | 30,40% | -58% |
| 36 meses | -8,78% | 45,01% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 176,127341 | -9,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 174,785122 | -9,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 172,776316 | -10,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 170,571079 | -11,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 170,2199 | -12,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 168,103979 | -13,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,647293 | -14,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 166,855675 | -13,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 164,932597 | -14,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 162,721452 | -16,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 161,146177 | -16,81% | +28,78% |
| out/2025 | 159,542889 | -17,64% | +27,44% |
| set/2025 | 158,018101 | -18,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 156,550901 | -19,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,826023 | -20,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 153,296371 | -20,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 151,609871 | -21,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 150,19783 | -22,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,831001 | -23,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 146,450135 | -24,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 145,644214 | -24,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 144,565789 | -25,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 143,09638 | -26,13% | +12,97% |
| out/2024 | 141,703667 | -26,85% | +12,08% |
| set/2024 | 141,049833 | -27,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 213,824695 | +10,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 209,360731 | +8,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 206,420744 | +6,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 205,277257 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 204,653036 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 206,384337 | +6,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 204,497398 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 202,90038 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 202,891448 | +4,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 198,124393 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 193,337554 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 193,711477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 176,127341
- Patrimônio líquido
- R$ 45.860.402,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 372.680,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fisherton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.860.402,13 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.