Fundo de investimento

Plural Master II Deb Incentivadas Crédito Privado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL

CNPJ 24.601.713/0001-79

Plural Master II Deb Incentivadas Crédito Privado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Plural Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.025.555,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em debêntures, num total de 195 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 142.820.590,49 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures97,3%R$ 105.782.669,66
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 2.298.403,08
  • Disponibilidades0,4%R$ 453.598,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 130.499,68
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 66.207,51
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.626,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    96,8%
  2. 2

    GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 195 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,23%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%77%
No ano+8,27%10,28%80%
12 meses+13,23%15,64%85%
24 meses+27,20%30,53%89%
36 meses+42,33%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,731624+42,02%+43,75%
ago/20262,713215+41,06%+42,50%
jul/20262,677928+39,23%+40,96%
jun/20262,644804+37,51%+39,27%
mai/20262,627378+36,60%+37,73%
abr/20262,610465+35,72%+36,27%
mar/20262,606223+35,50%+34,80%
fev/20262,607188+35,55%+33,18%
jan/20262,582558+34,27%+31,87%
dez/20252,522976+31,17%+30,35%
nov/20252,500709+30,01%+28,78%
out/20252,472169+28,53%+27,44%
set/20252,458378+27,81%+25,83%
ago/20252,412433+25,42%+24,32%
jul/20252,375201+23,49%+22,89%
jun/20252,353765+22,37%+21,34%
mai/20252,322976+20,77%+20,02%
abr/20252,29795+19,47%+18,67%
mar/20252,258146+17,40%+17,43%
fev/20252,232914+16,09%+16,31%
jan/20252,208278+14,81%+15,17%
dez/20242,179255+13,30%+14,02%
nov/20242,179106+13,29%+12,97%
out/20242,173063+12,98%+12,08%
set/20242,158387+12,22%+11,05%
ago/20242,147569+11,65%+10,13%
jul/20242,125529+10,51%+9,18%
jun/20242,094711+8,91%+8,20%
mai/20242,088951+8,61%+7,35%
abr/20242,065808+7,40%+6,47%
mar/20242,073609+7,81%+5,53%
fev/20242,05829+7,01%+4,66%
jan/20242,01743+4,89%+3,83%
dez/20231,997266+3,84%+2,83%
nov/20231,962178+2,02%+1,92%
out/20231,930917+0,39%+1,00%
set/20231,9234150,00%0,00%
Cota
2,731624
Patrimônio líquido
R$ 108.025.555,17
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93.112.287,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Plural Master II Deb Incentivadas Crédito Privado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 108.366.041,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.