Fundo de investimento
Delta Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.612.944/0001-88
Delta Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Trek Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.547.366,76, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,44%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Delta Crédito Privado Master FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TREK INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.435.802,08 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.612.925/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.565.713,59
- Valores a receber0,1%R$ 1.095,46
Maiores posições
- 1101,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,44%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +3,65% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +6,44% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +11,39% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +17,60% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,043379 | +17,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,043199 | +16,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,042952 | +15,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,042666 | +15,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,042398 | +14,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,042201 | +13,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,041818 | +12,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,041517 | +12,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,041285 | +11,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,041852 | +12,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,041561 | +12,17% | +28,78% |
| out/2025 | 0,04132 | +11,52% | +27,44% |
| set/2025 | 0,041022 | +10,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,040753 | +9,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,040492 | +9,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,040228 | +8,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,040015 | +8,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,039785 | +7,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,03954 | +6,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,039507 | +6,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,03948 | +6,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,039468 | +6,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,039505 | +6,62% | +12,97% |
| out/2024 | 0,039413 | +6,37% | +12,08% |
| set/2024 | 0,039158 | +5,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,038945 | +5,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,03871 | +4,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,03849 | +3,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,038301 | +3,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,038105 | +2,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,037885 | +2,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,037767 | +1,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,03765 | +1,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,037493 | +1,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,037351 | +0,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,037212 | +0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 0,037052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,043379
- Patrimônio líquido
- R$ 1.547.366,76
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 2,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.473,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.546.945,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.