Fundo de investimento

Terere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.688.421/0001-15

Terere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.734.328,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em cotas de fundos e 7,5% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.926.483,12 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,5%R$ 24.388.566,93
  • Títulos Públicos7,5%R$ 1.977.733,58
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,19

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,6%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  6. 6

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,18%10,28%80%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+26,27%30,53%86%
36 meses+38,55%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,45873+38,70%+43,75%
ago/20262,424004+36,74%+42,50%
jul/20262,394302+35,06%+40,96%
jun/20262,410755+35,99%+39,27%
mai/20262,382345+34,39%+37,73%
abr/20262,362551+33,27%+36,27%
mar/20262,311241+30,38%+34,80%
fev/20262,347874+32,44%+33,18%
jan/20262,320057+30,87%+31,87%
dez/20252,272763+28,21%+30,35%
nov/20252,240956+26,41%+28,78%
out/20252,212121+24,78%+27,44%
set/20252,182851+23,13%+25,83%
ago/20252,149433+21,25%+24,32%
jul/20252,111519+19,11%+22,89%
jun/20252,108526+18,94%+21,34%
mai/20252,083554+17,53%+20,02%
abr/20252,051172+15,71%+18,67%
mar/20252,000588+12,85%+17,43%
fev/20251,992104+12,37%+16,31%
jan/20251,989526+12,23%+15,17%
dez/20241,960965+10,62%+14,02%
nov/20241,966642+10,94%+12,97%
out/20241,960197+10,57%+12,08%
set/20241,958075+10,45%+11,05%
ago/20241,947244+9,84%+10,13%
jul/20241,923918+8,53%+9,18%
jun/20241,898524+7,10%+8,20%
mai/20241,876417+5,85%+7,35%
abr/20241,863681+5,13%+6,47%
mar/20241,89374+6,83%+5,53%
fev/20241,874552+5,74%+4,66%
jan/20241,867221+5,33%+3,83%
dez/20231,869089+5,43%+2,83%
nov/20231,822116+2,78%+1,92%
out/20231,758131-0,82%+1,00%
set/20231,7727460,00%0,00%
Cota
2,45873
Patrimônio líquido
R$ 26.734.328,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Terere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.741.918,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.