Fundo de investimento
XP 2026B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.714.864/0001-33
XP 2026B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.435.981,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Trend 2026B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 6,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 120.606.380,49 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.623.445/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,3%R$ 16.312.367,44
- Cotas de Fundos6,7%R$ 1.162.843,94
- Valores a receber0,0%R$ 6.401,70
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 193,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,7%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +11,39% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +25,76% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +34,13% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,754587 | +34,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,740371 | +33,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,720988 | +32,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,706348 | +30,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,686913 | +29,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,669406 | +28,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,644805 | +26,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,612178 | +23,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,593018 | +22,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,5752 | +20,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,560554 | +19,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,548956 | +18,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,534186 | +17,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,518493 | +16,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,5026 | +15,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,488069 | +14,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,483811 | +13,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,472427 | +12,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,453116 | +11,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,450301 | +11,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,441478 | +10,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,420363 | +8,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,419256 | +8,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,413896 | +8,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,401793 | +7,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,395191 | +7,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,38723 | +6,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,377886 | +5,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,375344 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,36151 | +4,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,368304 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,356585 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,351843 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,343835 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,323803 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,294331 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,303767 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,754587
- Patrimônio líquido
- R$ 15.435.981,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 96.398.685,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP 2026B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.428.890,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.